AG-invest

Det backoffice system, som Fundmarket A/S selv bruger, benyttes også i 3 andre danske investeringsforvaltningsselskaber.

AG-invest er meget langt fra at være det dyreste backoffice system på markedet, og vores kunder mener selv, at de ikke kan finde andre leverandører, som kommer i nærheden af den ekspertise og service vi kan levere, bl.a. fordi vi selv har de samme opgaver som de har.

Systemets hovedfunktioner er:

  • Beregning af indre værdi, samt indberetning til markedet via Fundcollect
  • Pre-trade kontrol af indkomne investeringsforslag mod lovmæssige placeringsgrænser og bestyrelsesinstrukser
  • Post-trade kontrol af beholdninger mod lovmæssige placeringsgrænser og bestyrelsesinstrukser
  • Bogføring af emissioner og indløsninger i børsnoterede fonde
  • Bogføring af indbetalinger (emissioner) til kontoførende fonde
  • Afregning af indløsninger i kontoførende fonde mod Nem-Konti
  • Bogføring af handler og afsendelse af afviklingsinstrukser til depotbanken
  • Beregning af resultatafhængigt honorar
  • Produktion af talopstillinger til regnskab
  • Beregning af minimumsindkomst for udloddende afdelinger
  • Beregning af nøgletal mv. til hjemmeside-leverandør, f.eks. Morningstar